💸 Catégoriser et valider mes transactions

👉 Une fois vos transactions disponibles sur votre compte, il est nécessaire de catégoriser les transactions non catégorisées automatiquement par l'algorithme, et de valider celles qui l'ont été.

 

Voici la marche à suivre :

Rendez vous dans l'onglet "Mesurer" du logiciel et sélectionnez la période en haut à droite de la page. La liste de vos transactions se trouve en dessous des graphiques.

La barre "% du montant total catégorisé" représente la part des transactions catégorisées.

En plus de catégoriser les transactions non-catégorisées, il est nécessaire de valider les transactions auto-catégorisées par l'algorithme. La barre concernant le "% du montant total validé" vous indiquera votre progression. 

🗃 1ère étape : Les transactions non catégorisées 

• Sélectionnez "Voir uniquement les transactions à catégoriser" au dessus de la liste de vos transactions.
• Pour chaque transaction, cliquez sur le crayon et choisissez la catégorie associée (1) à votre dépense. Finalisez en cliquant sur "Recatégoriser toutes les dépenses similaires" (2).

Greenly vous préconise d'atteindre 97% du montant total catégorisé pour garantir la précision de votre bilan. 

✅ 2ème étape : Les transactions à valider

• Sélectionnez "Voir uniquement les transactions à valider" au dessus de la liste de vos transactions.

• Deux situations se présenteront à vous :

           1°) Les transactions sont mal catégorisées 

Sélectionnez la coche (1), choisissez la bonne catégorie à affecter (2), puis validez pour l'ensemble des dépenses similaires (3).

 

           2°) Les transactions sont correctement catégorisées

Notre algorithme a bien fait son travail et il vous suffit de valider la catégorisation en cliquant sur le double tick.

 

Pour avoir des résultats probants et fiables, nous recommandons d'atteindre 80% du montant total validé.

 

❗Cas spécifiques :

Les catégories de transactions suivantes sont à catégoriser en "Sans Impact" : 
- Pertes 

- Salaires (filtrés à l'import, mais parfois sur la plateforme pour les statuts particuliers, comme celui d'avocat, ou pour les virements exceptionnels comme les primes)
- Virements inter-entités, au sein d'un même groupe

- Écarts de stock

- Rétrocessions d'honoraires (la prestation est effectuée entièrement par un autre prestataire - contrairement à la sous-traitance qui est bien comptabilisée)